成都市兴蓉投资股份有限公司2011年度报告摘要

发布日期:2019-10-17

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  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司负责人谭建明先生、主管会计工作负责人胥正楷先生及会计机构负责人(会计主管人员)李勇刚先生声明:保证年度报告中财务报告的线 基本情况简介

  本报告期,公司完成了非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权的工作,因本次交易属于同一控制下的企业合并,自2011年1月1日起将自来水公司纳入公司财务报表合并范围,并按企业会计准则的规定,对公司可比财务报表合并范围相应调整。自来水公司本期期初至合并日累计实现净利润126,965,764.15元。

  3、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品同属中国人寿资产管理有限公司管理。公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

  报告期内,公司紧紧把握国家全面推进节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺等问题的发展机遇,通过异地拓展,获授银川市第六污水处理厂BOT项目30年特许经营权和西安市第二污水处理厂二期工程BOT项目30年特许经营权,污水处理能力将进一步提升,有利于促进公司主营业务的发展,实现公司污水处理业务的跨越式发展,形成公司新的利润增长点,进一步增强公司的盈利能力。本报告期,经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润58,774.95万元,超过盈利预测20%以上,主要原因如下:

  经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2010CDA2013-2号《盈利预测审核报告》审核,自来水公司2011年归属于上市公司股东的净利润预测数为23,044.52万元。本报告期,经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,自来水公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润29,795.82万元,超过盈利预测20%以上,主要原因如下:

  随着成都城市化和现代化进程的推进,自来水公司售水区域的不断扩大,售水量增长迅速,与去年同期相比增幅约为9.29%,主要原因在于用水用户的增长、趸售需求的增加以及富士康科技集团(成都)科技园区通水等因素。

  根据2010年5月成都市物价局《关于调整中心城区居民生活用水和特种行业用水价格的通知》(成价农[2010]84号)的相关规定,成都市中心城区居民生活用水价格每吨上调0.6元,分两步调整到位。

  根据成都市物价局(成价农[2010]112号)文件,趸售用水统一为居民用水价格的90%结算,因此,随着居民用水价格的上调,趸售价格也相应上调。由于上述销售水量与水价较上年均有大幅增加,导致2011年自来水销售收入增加。

  综上,受售水量增加及水价上升影响,本报告期,自来水公司主营业务收入为117,843.58万元,新民150平房子设计多少钱一平方78222曾夫人论坛资。与去年同期相比增加23,329.09万元,增幅为24.68%;营业利润34,620.97万元,较上年增长100.76%;归属于上市公司股东的净利润29,795.82万元,较上年增长62.68%。

  在污水处理方面,随着成都市城市规模的扩大,城市化进程的快速推进,城市管网建设的不断完善,公司的污水处理量随之提高,产能利用率稳步提升,此外,随着兰州项目2010年开始运营后,2011全年污水处理量也较2010年有较大幅度的上升。本报告期,排水公司实现主营业务收入70,436.00万元,与去年同期相比增加9,548.53万元,增长15.68%;营业利润33,515.01万元,较上年增长19.53%;归属于上市公司股东的净利润29,330.48万元,较上年增长23.17%。

  本报告期,公司主营业务经营状况良好,运营平稳,保持了良好的发展态势。报告期内,公司实现营业收入191,764.36万元,较上年同期(调整后)增长19.08%;主营业务收入188,279.59万元,较上年同期(调整后)增长21.16%;营业利润67,792.76万元,较上年同期(调整后)增长50.43%;归属于上市公司股东的净利润58,774.95万元,较上年同期(调整后)增长40.24%。公司总资产为709,044.84万元,归属上市公司股东净资产为372,592.04万元。在公司及下属自来水公司、排水公司的共同努力下,2011年,公司较好地完成了各项经营目标,实现了平稳较快地增长。

  (2)固定资产年末金额较年初金额减少5.03%,主要原因系本年固定资产正常计提折旧。

  (4)无形资产年末金额较年初金额减少0.50%,主要原因系本年无形资产正常摊销。

  (2)应付账款年末金额较年初金额减少50.88%,主要原因系应付兰州市城市发展投资有限公司特许经营权款项及水六厂五期前期工程款等本年已支付。

  (4)一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额增加462.66%,主要原因系长期应付款—“09兴蓉债”余额的重分类,因为2011年末兴蓉集团综合分析判断09兴蓉债在2012年6月第3 年到期时投资者很可能依据募集条款回售该债券,故将本公司使用的该项非流动负债重分类至流动负债列报。

  (2)财务费用本年金额较上年金额减少34.04%,主要原因系外币借款产生的汇兑损益变动影响。(3)公允价值变动收益本年金额较上年金额减少39.00%,主要原因系公司持有的股票单位市值变动所致。

  (5)营业外收入本年金额较上年金额减少56.95%,主要原因系本年收到的政府补助较上年减少所致。(6)营业外支出本年金额较上年金额增加284.82%,主要原因系本年处理了一批已到期不能使用的简易构筑物和设备报废形成的损失。

  (2)投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年金额减少290.98%,主要原因系支付的收购自来水公司股权款项。

  2011年3月11日,公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]329号)。2011年3月25日,公司通过竞价确定以17.20元/股的发行价格向10家特定投资者发行114,755,813股人民币普通股(A 股),本次非公开发行公司募集资金总额为1,973,799,983.60元,扣除发行费用64,464,755.81元,募集资金净额为1,909,335,227.79元。

  报告期内,根据公司与兴蓉集团就本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权事宜而签署的《股权转让协议》的相关约定,双方签署《交割审计基准日确认书》,明确2011年3月31日为自来水公司股权交割审计基准日,并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对自来水公司进行专项审计,出具《审计报告》(XYZH/2010CDA2076号)。2011年5月12日,自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续,在股权变更登记完成后,公司将收购自来水公司100%股权的款项一次性支付给兴蓉集团,至此本次非公开发行股票募集资金收购股权事项全部完成。(二)报告期内公司重大非募集资金投资情况

  注:2011年5月12日,自来水公司完成出资人变更的工商变更登记手续。本公司按《股权转让协议》约定, 在股权变更登记后将收购股权款项一次性支付给了兴蓉集团。至此,股权收购事项全部完成,购买日确定为2011年5月12日。

  公司与关联方的债权、债务往来情况主要包括三方面内容:1、公司全资子公司向公司控股股东借款的关联交易;2、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的“兴蓉债”资金;3、公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的中期票据资金,合计数据如下表:

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元,余额0 万元。

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  公司本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权完成后,自来水公司成为本公司全资子公司,本次收购前本公司与自来水公司同受兴蓉集团控制,属于同一控制下的企业合并,按企业会计准则规定的处理原则,合并后的报告主体其经营成果应持续计算。本报告期,自来水公司为本公司贡献营业利润 34,620.97万元。

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明


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